O controle diário de caixa é fundamental para o sucesso de sua empresa, além de contribuir para uma boa gestão financeira e para a tomada de decisões acertadas.

Para controlar o caixa é necessário registrar todas as entradas e saídas de dinheiro e apurar o saldo existente. Mesmo sendo resumido numa simples conta de somar ou subtrair, acaba intimidando muitos empresários que apresentam forte resistência à organização e à disciplina.

Muitos fazem esse controle do caixa de forma intuitiva, não regular. Com isso, nem percebem quando estão perdendo dinheiro, deixando de ter lucro ou desperdiçando oportunidades de negócios.

A falta de sincronia entre receitas e despesas é o segundo motivo de fechamento das empresas e que dificultam sua condução, segundo pesquisa do SEBRAE-SP.

Na prática, o caixa deve ser controlado diariamente. Também precisa ser conferido, se houve erros de lançamentos ou desvios de recursos. As diferenças porventura existentes têm de ser apuradas no mesmo dia.

O controle de caixa fornece informações para conferir os recebimentos, os pagamentos e os valores depositados em bancos; controlar e analisar as despesas pagas; e, fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa. Por medidas de segurança, evite ter dinheiro e cheques em caixa.

No quadro abaixo, segue um modelo de controle de caixa, com exemplos de entradas e saídas, bem como de apuração do saldo em caixa.

EMPRESA: COMERCIAL MODELO LTDA
CONTROLE DIÁRIO DE CAIXA			Data:
DIA	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
2	Saldo anterior			1.000,00
2	Vendas à vista - Notas: 152/153/155/159	500,00		1.500,00
2	Recebimentos de vendas a prazo em cheques	1.000,00		2.500,00
2	Pagamento Papelaria Alfa - NF 1300		50,00	2.450,00
2	Pagamento serviços de elétrica - recibo		100,00	2.350,00
2	Pagamento serviços de contabilidade - NF 700		500,00	1.850,00
2	Pagamento Comercial Beta - dpl. 100		600,00	1.250,00
2	Pagamento Comercial São José - dpl. 150		400,00	850,00
2	Depósito em cheques no Banco Geral		500,00	350,00
SALDO A TRANSPORTAR				350,00